金融财务估值核算系统报表说明文档

潇洒哥
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2019年10月16日 21:33
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金融,财务,估值,核算,系统,报表,说明,文档,报表管理
报表管理包括以下内容:
每日交易管理
 成交清算日报表
成交清算轧差表
可用现金头寸表
基金资产估值表
每日估值表确认表(buzuo)
运作简报管理
证券市值变动表
股票价格波动表
成本利润管理
证券成本利润表
证券买卖盈亏报表
股票持仓成本利润(buzuo)
个股成本利润报表
席位交易管理
投资组合管理
基金投资板块表
每日交易管理
1)成交清算日报表:(彭芝燕)
成交清算日报表为当日基金在上海、深圳市场上的股票证券各种交易情况(图2)。该表包括股票证券的成交数量、成交金额、席位佣金、各种手续费、国债利息、实际清算款及交易的业务类型统计。在日交易数据读取完毕后,用户可以进入此表,方便查看当天基金交易的各种情况,并可在日期选项中选取又交易的日期,查看它日的交易情况。
2)成交清算轧差表(左宜珊)
3)可用现金头寸表(现金头寸表)
4)净值统计表(周佘)
证券运作简报管理:
1)证券市值变动表(邮箱)

2)股票价格波动表(邮箱)

3)股票权益信息表(付碧莹)
股票权益信息表套帐每日的权益信息(图11):

成本利润管理
席位交易管理
1)席位交易量统计表(图14)反映基金在所有席位上的成交量情况。包括券商的各席位下股票、债券和回购的买入、卖出数量和金额,及买卖的佣金额、结算风险金等的统计。此表可以按日、月、年和自定义时间来统计。(李娜)

2)席位成交量明细表(李娜)席位成交量明细表(图15)为反映基金在各个席位上的成交量情况。包括股票债券和回购的买入、卖出数量和金额,及买卖的佣金额等。此表可以按日、月、年和自定义时间来统计。

投资组合管理