汇添富丰润中短债债券型证券投资基金2019第一季度报告

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2019年06月12日 09:00
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汇添富丰润中短债债券型证券投资基金

2019

陈述

第一季度

2019年3月31日

基金办理人:汇添富基金办理股分有限公司

基金托管人:兴业银行股分有限公司

陈述送出日期:2019年4月20日

§1 主要提醒

基金办理人的董事会及董事包管本陈述所载资料不存在子虚记录、误导性陈说或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完全性承当个体及连带责任。

基金托管人兴业银行股分有限公司按照本基金合同划定,于2019年4月18日复核了本陈述中的财政指标、净值表示和投资组合陈述等内容,包管复核内容不存在子虚记录、误导性陈说或重大漏掉。

基金办理人许诺以诚笃信誉、勤恳尽责的原则办理和应用基金资产,但不包管基金必然盈利。

基金的过往事迹其实不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决议计划前应细心浏览本基金的招募仿单。

本陈述中财政资料未经审计。

本陈述期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2 基金产物概况

§3 首要财政指标和基金净值表示

3.1 首要财政指标

单元:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变更收益)扣除相干费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变更收益。

2、所述基金事迹指标不包罗持有人认购或买卖基金的各项费用,计入费用后现实收益程度要低于所列数字。

3.2 基金净值表示

3.2.1 本陈述期基金份额净值增加率及其与同期事迹比力基准收益率的比力

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增加率变更及其与同期事迹比力基准收益率变更的比力

注:本《基金合同》生效之日为2018年12月24日,截至本陈述期末,基金成立未满1年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年12月24日)起6个月,截至本陈述期末,本基金仍在建仓中。

§4 办理人陈述

4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

注:1、基金的首任基金司理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“去职日期”为按照公司抉择肯定的解职日期;

2、非首任基金司理,其“任职日期”和“离职日期”别离指按照公司抉择肯定的聘用日期息争聘日期;

3、证券从业的寄义顺从行业协会《证券业从业人员资历办理法子》的相干划定。

4.2 办理人对陈述期内基金运作遵规取信环境的申明

本基金办理人在本陈述期内严酷遵照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相干法令律例、证监会划定和本基金合同的商定,本着诚笃信誉、勤恳尽责的原则办理和应用基金资产,在严酷节制风险的根本上,为基金份额持有人谋求最大好处,无侵害基金持有人好处的行动。本基金无重大违法、违规行动,本基金投资组合合适有关律例及基金合同的商定。

4.3 公允买卖专项申明

4.3.1 公允买卖轨制的履行环境

本基金办理人高度正视投资者好处庇护,按照中国证监会《证券投资基金办理公司公允买卖轨制指点定见》等律例,鉴戒国际经验,成立了健全、有用的公允买卖轨制系统,构成涵盖开放式基金、特定客户资产办理和社保与养老拜托资产的投资办理,触及买卖所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯串分工授权、研究阐发、投资决议计划、买卖履行、事迹评估、监视查抄各环节的公允买卖机制。

本陈述期内,基金办理人对公允买卖轨制和公允买卖机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险节制系统的有用运行,包罗投资自力决议计划、研究公允分享、集中买卖公允履行、买卖周密监控和陈述实时阐发等在内的公允买卖各环节履行环境杰出。

本陈述期内,经由过程投资买卖监控、买卖数据阐发和专项考核查抄,本基金办理人未发现任何违背公允买卖的行动。

4.3.2 异常买卖行动的专项申明

本陈述期内基金办理人办理的所有投资组合介入的买卖所公然竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量跨越该证券当日总成交量5%的买卖次数为2次,因为组合投资策略致使。经查抄和阐发未发现异常环境。

4.4 陈述期内基金投资策略和运作阐发

一季度宏观经济根基面有所改良:PMI履历了持续3个月低于荣枯线以后超预期反弹至50以上,从分项指标来看新定单和出产定单均有所回升,六大发电团体日均耗煤量等高频数据也表白经济有企稳迹象;CPI和PPI短时间内受制于较弱的总需求,并没有大幅上涨的根本;央行在货泉政策上连结稳健宽松,年头即下调存准率100BP,释放较多的活动性以撑持实体企业,货泉市场利率较客岁四时度继续下行。

一季度债市表示出震动行情,截止本季度末,1年金融债收益率为2.55%,比拟客岁末降落约20BP,半年-1年期大额同业存单收益率亦下行40-50BP,而10年期国开债下行幅度仅为5BP,收益率曲线形态峻峭化较着。

斟酌到股债跷跷板效应,同时根基面企稳晦气于债市,另外组合运作时候较短,对申赎纪律和投资者布局的认知仍处于试探阶段,短时间内仍以节制风险和波动为主,本基金在债券投资策略上较为谨严,久期节制在1.2年之内,持仓债券以政策性金融债为主,以削减信誉风险表露。

4.5 陈述期内基金的事迹表示

截至本陈述期末添富丰润中短债基金份额净值为1.0037元,本陈述期基金份额净值增加率为0.79%;同期事迹比力基准收益率为0.98%。

4.6 陈述期内基金持有人数或基金资产净值预警申明

无。

§5 投资组合陈述

5.1 陈述期末基金资产组合环境

5.2 陈述期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本陈述期末未持有股票投资。

5.3 陈述期末按债券品种分类的债券投资组合

5.4 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细

5.5 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产撑持证券投资明细

注:本基金本陈述期末未持有资产撑持证券投资。

5.6 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细

注:本基金本陈述期末未持有贵金属投资。

5.7 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细

注:本基金本陈述期末未持有权证。

5.8 陈述期末本基金投资的股指期货买卖环境申明

注:本基金本陈述期末未持有股指期货。

5.9 陈述期末本基金投资的国债期货买卖环境申明

注:本基金本陈述期末未持有国债期货。

5.10 投资组合陈述附注

5.10.1

陈述期内本基金投资前十名证券的刊行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券买卖所立案查询拜访,或在陈述编制日前一年内遭到公然训斥、惩罚的环境。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超越基金合同划定的备选股票库。

5.10.3 其他资产组成

5.10.4 陈述期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本陈述期末未持有可转债投资。

5.10.5 陈述期末前十名股票中存在畅通受限环境的申明

注:本基金本报期末未持有股票投资。

§6 开放式基金份额变更

单元:份

注:此中“总申购份额”含盈利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

§7 基金办理人应用固有资金投本钱基金环境

注:本陈述期内基金办理人未应用固有资金投本钱基金。

§8 影响投资者决议计划的其他主要信息

8.1 陈述期内单一投资者持有基金份额比例到达或跨越20%的环境

8.2 影响投资者决议计划的其他主要信息

无。

§9 备查文件目次

9.1 备查文件目次

1、中国证监会核准汇添富丰润中短债债券型证券投资基金召募的文件;

2、《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金托管和谈》;

4、基金办理人营业资历批件、营业执照;

5、陈述期内汇添富丰润中短债债券型证券投资基金在指定报刊上表露的各项通知布告;

6、中国证监会要求的其他文件

9.2 寄存地址

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金办理股分有限公司

9.3 查阅体例

投资者可于本基金办理人办公时候预约查阅,或登录基金办理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金办理人客户办事中间德律风:400-888-9918查询相干信息。

汇添富基金办理股分有限公司

2019年4月20日